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VERSALHES RI FII - VSLH11

Snapshot

Patrimônio Líquido
R$ 313,278 milhões
(31/12/24)

Rendimento
R$ 0,03 por cota
(dez/24)

Liquidez
R$ 140,760 mil/dia
(dez/24)

Valor da Cota Patrimonial
R$ 10,490126
(31/12/24)

Quantidade de Cotas
29.864.091
(31/12/24)

Nº de Cotistas
75.191
(31/12/24)

Descrição

Nome: Versalhes Recebíveis Imobiliários - Fundo de Investimento Imobiliário

CNPJ: 36.244.015/0001-42

Objetivo do Fundo: Proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos imobiliários, auferindo rendimentos e ganhos de capital advindos destes.

Politica de Investimentos: O Fundo aplica seus recursos em ativos exclusivamente com lastro imobiliário, respeitando o mínimo de 67% de seu patrimônio líquido em CRIs, e até 33% em demais ativos imobiliários.

Público-alvo: Investidores em Geral

Ticker B3: VSLH11

Início do Fundo: 08/01/2021

Prazo de Duração: Indeterminado

Categoria Anbima: Gestão Ativa | Mandato Híbrido

Categoria CVM: Fundo de Investimento Imobiliário

Gestor: R Capital Asset Management S.A.

Administrador: Vortx DTVM Ltda.

Último Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes S/S

Taxa de Administração:

Taxa de Performance: 20% do que exceder IPCA + 4% a.a.

Divulgação de Rendimentos: 5º dia útil de cada mês

Pagamento dos Rendimentos: 10º dia útil de cada mês

Performance Histórica

1. Considerando uma alíquota de imposto de renda de 15%

Download de Documentos

Relatório Gerencial

11/2024

Informe Mensal

12/2024

Informe Trimestral

9/2024

Informe Anual

6/2024

Regulamento

11/2022

Prospecto

4/2021

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O conteúdo desse website foi elaborado pela RCap (R Capital Asset Management LTDA.) com o único propósito de fornecer informações e não constitui ou deve ser interpretado como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócio específica. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração, falência e recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. As comparações a certos índices de mercado foram incluídas para referência apenas e não representam garantia de retorno pela RCap. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento do Fundo e do Prospecto, se houver, ao aplicar seus recursos. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento.

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