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VERSALHES RI FII - VSLH11

Snapshot

Patrimônio Líquido
R$ 310,72 milhões
(30/06/22)

Rendimento
R$ 0,14 por cota
(jun/22)

Liquidez
R$ 0,8 milhão/dia
(jun/22)

Valor da Cota Patrimonial
R$ 10,40
(30/06/22)

Quantidade de Cotas
29.864.091
(30/06/22)

Nº de Cotistas
70.059
(30/06/22)

Descrição

Nome: Versalhes Recebíveis Imobiliários - Fundo de Investimento Imobiliário

CNPJ: 36.244.015/0001-42

Objetivo do Fundo: Proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos imobiliários, auferindo rendimentos e ganhos de capital advindos destes.

Politica de Investimentos: O Fundo aplica seus recursos em ativos exclusivamente com lastro imobiliário, respeitando o mínimo de 67% de seu patrimônio líquido em CRIs, e até 33% em demais ativos imobiliários.

Público-alvo: Investidores em Geral

Ticker B3: VSLH11

Início do Fundo: 08/01/2021

Prazo de Duração: Indeterminado

Categoria Anbima: Gestão Ativa | Mandato Híbrido

Categoria CVM: Fundo de Investimento Imobiliário

Gestor: R Capital Asset Management S.A.

Administrador: Vortx DTVM Ltda.

Último Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes

Taxa de Administração:

Taxa de Performance: 20% do que exceder IPCA + 4% a.a.

Divulgação de Rendimentos: 5º dia útil de cada mês

Pagamento dos Rendimentos: 10º dia útil de cada mês

Performance Histórica

1. Considerando uma alíquota de imposto de renda de 15%

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